Borsa Teknik Analiz Gösterge Hesaplama - 2025

Teknik analiz göstergeleri, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecekteki olası trendleri tahmin etmek için kullanılan matematiksel hesaplamalardır. Bu göstergeler, geçmiş fiyat ve hacim verilerini kullanarak yatırımcılara alım-satım sinyalleri sunar. Teknik analiz, piyasa psikolojisini ve fiyat hareketlerini anlayarak yatırım kararları almaya yardımcı olur.

Teknik analiz, yatırımcılara aşağıdaki avantajları sağlar:

• Piyasa trendlerini önceden tespit etme imkanı
• Risk yönetimi için objektif kriterler
• Duygusal kararlardan uzaklaşma
• Sistematik alım-satım stratejileri geliştirme
• Farklı zaman dilimlerinde analiz yapabilme

Teknik analiz göstergeleri, farklı matematiksel formüller kullanılarak hesaplanır. En popüler göstergeler şunlardır:

RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını gösterir. 0-100 arasında değer alır.

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
• RS = Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp
• 70 üzeri: Aşırı alım bölgesi
• 30 altı: Aşırı satım bölgesi

MACD, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların farkını alarak trend değişimlerini tespit eder.

• MACD = 12 günlük EMA - 26 günlük EMA
• Sinyal Çizgisi = MACD değerinin 9 günlük EMA değeri

Fiyat oynaklığını ölçmek için kullanılan bir göstergedir.

• Orta Bant = 20 günlük SMA
• Üst Bant = Orta Bant + (2 x Standart Sapma)
• Alt Bant = Orta Bant - (2 x Standart Sapma)

Borsada en sık kullanılan teknik analiz göstergeleri şunlardır:

• Trend Göstergeleri: MACD, Hareketli Ortalamalar, ADX, Parabolic SAR
• Momentum Göstergeleri: RSI, Stokastik, CCI, Williams %R
• Hacim Göstergeleri: OBV, Chaikin Money Flow, MFI, Volume RSI
• Oynaklık Göstergeleri: Bollinger Bantları, ATR, Keltner Kanalları

Al sinyalleri genellikle şu durumlarda oluşur:

• RSI 30 seviyesinin altından yukarı kırılırken
• MACD sinyal çizgisini yukarı keserken
• Fiyat Bollinger alt bandına değip yukarı dönerken
• Hacim artışı ile birlikte pozitif fiyat hareketi görülürken
• Stokastik gösterge aşırı satım bölgesinden yukarı dönerken
• Fiyat, ana trend yönünde hareket ederken düzeltme sonrası

En etkili borsa indikatörleri şunlardır:

• Kısa Vadeli: RSI, Stokastik, MACD, CCI
• Orta Vadeli: Bollinger Bantları, Hareketli Ortalamalar, ADX
• Uzun Vadeli: Trend çizgileri, Fibonacci seviyeleri, Ichimoku Bulutu

Başarı oranı yüksek indikatörler şu şekilde sıralanabilir:

1. RSI + MACD kombinasyonu (%75-80 başarı)
2. Bollinger Bantları + Hacim (%70-75 başarı)
3. Üçlü Hareketli Ortalama (%65-70 başarı)
4. Stokastik + RSI (%65-70 başarı)
5. MACD + Hacim (%60-65 başarı)

Günlük ve saatlik işlemler için en uygun indikatörler:

• Stokastik RSI
• Williams %R
• Momentum
• CCI (Commodity Channel Index)
• ROC (Rate of Change)
• MFI (Money Flow Index)

En güvenilir al-sat sinyalleri veren indikatörler:

• MACD: Sinyal çizgisi kesişimleri
• RSI: Aşırı alım/satım seviyeleri
• Stokastik: %K ve %D kesişimleri
• Bollinger Bantları: Bant kırılımları
• ADX: Trend gücü göstergesi
• Parabolic SAR: Nokta dönüşleri

Teknik analizde göstergeler kadar önemli olan formasyonlar şunlardır:

• Omuz Baş Omuz Formasyonu
• Çift Tepe ve Çift Dip
• Üçgen Formasyonları
• Bayrak ve Flama
• Takoz Formasyonu
• Kanallar ve Trendler

Teknik analiz göstergeleri, geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak gelecekteki olası hareketleri tahmin etmeye çalışır. Tek başına kullanıldıklarında yanıltıcı olabilirler. Bu nedenle, birden fazla göstergenin bir arada kullanılması ve temel analizle desteklenmesi önerilir. Göstergelerin güvenilirliği piyasa koşullarına, zaman dilimine ve kullanılan stratejiye göre değişiklik gösterebilir.

Zaman dilimine göre önerilen indikatörler:

• Günlük: RSI, Stokastik, CCI
• Haftalık: MACD, Bollinger, ADX
• Aylık: Hareketli Ortalamalar, Trend İndikatörleri
• Saatlik: Momentum, Williams %R
• 4 Saatlik: RSI + MACD kombinasyonu

Etkili kombinasyonlar:

• RSI + MACD (Trend ve momentum)
• Bollinger + Stokastik (Oynaklık ve aşırı alım/satım)
• Hareketli Ortalamalar + Hacim (Trend doğrulama)
• MACD + ADX (Trend gücü ve yönü)
• RSI + Bollinger (Fiyat hareketi ve momentum)

İşlem stratejisine göre önerilen zaman dilimleri:

• Scalping: 1-5 dakika
• Gün İçi: 15-60 dakika
• Swing: 4 saat - günlük
• Pozisyon: Günlük - haftalık
• Uzun Vadeli: Haftalık - aylık

Teknik analiz göstergeleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

• Tek bir göstergeye bağlı kalmayın
• Farklı zaman dilimlerini kontrol edin
• Hacim verilerini mutlaka dikkate alın
• Stop-loss seviyelerini belirleyin
• Risk yönetimi kurallarına uyun
• Piyasa koşullarını göz önünde bulundurun
• Temel analizi ihmal etmeyin
• Portföy çeşitlendirmesi yapın
• Duygusal kararlardan kaçının
• Sürekli öğrenmeye açık olun